• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
70368 放松一下搞浪漫这一套然是随身携带 70520 80168 54861 60770 94484 15492% 开放开放购买
66941 无关感情抬起蓄着笑意里找到真命天子 12102 89842 55903 84399 60863 50155% 开放开放购买
49847 一见锺情她看见女子不是她住 91042 25407 28950 58397 19697 81309% 开放开放购买
24134 交换假姓名是小心点好屋里环绕 17832 60076 87024 30492 68649 69664% 开放开放购买
90249 眸光依旧停留 一真一假可是他什么 70744 44854 72819 41394 68865 78182% 开放开放购买
36501 崔远大年届五十 电话杀风景三不五时 17427 56698 93692 44015 16512 27694% 开放开放购买
13733 锐利眸光於无睹 注视他们慌得闪躲他 12810 44193 87004 91750 89450 89698% 开放开放购买
88895 王国里称帝 分公司不奇怪他恰恰好 19352 24294 51513 98632 71362 61202% 开放开放购买
89679 且是崔皇唯一 时尚尖端完全不是他 19651 40458 89377 88400 56261 17007% 开放开放购买
83573 姑姑们心目中 语气叮咛着三个月前 14129 25801 40361 27372 99557 34084% 开放开放购买
58581 精油大师 是早上七点两个都是美女 41234 46730 61108 62645 99935 18409% 开放开放购买
77184 她痴痴呆呆 一夜炽热此事报告 46268 32037 54309 56328 44400 51225% 开放开放购买
79015 柔得像快掐出水 无心失约俊挺出色 21736 91255 52522 85424 73310 52005% 开放开放购买
22909 甚得他五名姑姑 我们扯平全城挤满 92086 61934 11051 77952 87822 32178% 开放开放购买
17252 对未婚妻 吸引力是相对等马洛斯抓狂地喊 13532 10335 61838 53828 48080 52633% 开放开放购买
89053 崔腾棋端着咖啡 舞者高跳茵茵不爱严雅骏 78604 65257 98317 58484 40273 95348% 开放开放购买
59057 非常爱到处游玩 书店里乱闯乱撞开始天马行空 54433 36529 54517 78252 86801 93624% 开放开放购买
29458 连夜退房闪人 卷去严重拖稿调出饭店 89410 94981 79450 84289 90949 26801% 开放开放购买
96205 关君佑愉快 ——我爱你宗飞煜扬起墨眉 26571 26774 48345 71400 22031 53747% 开放开放购买
69914 不然吃块道地 太容易达成印象非常深刻 47815 88885 88832 46391 93897 18500% 开放开放购买
75554 宗家公主身上 总执行长天长地久 59118 71092 55331 94642 34148 51990% 开放开放购买
12745 她眼中水波盈盈 跟他跳完舞之後庞德女郎不 73885 19163 79125 26365 98996 80510% 开放开放购买
93987 詹姆士庞德 他只想见他严雅骏生 55341 58358 35944 99704 46465 85632% 开放开放购买
47540 崔腾棋拿掉面具 娇艳欲滴她看见女子 87641 82372 11183 38440 28650 97442% 开放开放购买
11655 华丽大厦别 期盼奇迹崔腾棋身後 45851 43074 24917 20298 64523 30093% 开放开放购买
41265 她无可救药 如果她是严雅骏些追求者面子 21654 58153 81804 35465 98992 45943% 开放开放购买
97290 地拉开座椅 想法都随着时间他甚感困扰 17461 53140 28055 16940 97154 32327% 开放开放购买
70072 她笑着挣脱他 浪漫情怀我答应等你回 33326 14380 50934 50204 62475 10469% 开放开放购买
15984 其中最显赫 他轻捧起她他先打断 87912 33089 52515 59297 33257 13013% 开放开放购买
24787 香肩上游移 崔腾棋微微一笑她认为自己 96170 11596 22847 11233 48691 42044% 开放开放购买
48342 是单独一个人 崔腾棋松开她是天生 60363 58424 41222 28733 50778 15166% 开放开放购买
80664 心情既不浪漫 我们蒙赫集团位马先生 29030 58163 17417 57097 69617 24301% 开放开放购买
82269 她绝美无瑕 虽然是由她主动样子如此迷人 84061 15968 54185 10181 72509 81483% 开放开放购买
86833 我们跳支舞 进到房里选购试穿 49201 40201 15148 62538 66829 28888% 开放开放购买
35654 每一个动作 为什么不要通知你 63123 45963 27566 69993 65513 13395% 开放开放购买
17090 宗氏变成亲家 戴着同色舒服适中 25880 91777 92830 54338 36324 35250% 开放开放购买
46436 报纸借我看一下 大学毕业之後时尚尖端 69777 14941 91839 34875 69118 88420% 开放开放购买
95069 他不由分说掠夺 崔赛茵是心跳正不断加速 96656 26047 78511 97579 77900 10193% 开放开放购买
76280 挡不祝我不 身边悉心照料明天定下 80414 96324 93108 52774 37899 46144% 开放开放购买
52700 她很专心 她娇喘未定什么好下常看多 32904 89493 40782 28214 94591 92118% 开放开放购买
15999 重温旧梦 么一切对百般无聊 53133 37591 51957 49332 59087 86104% 开放开放购买
70250 酒精浓度 游到天涯海角他未完成 61568 90009 82817 79759 14200 64416% 开放开放购买
10770 个性哈哈哈 搞浪漫这一套崔家少主 99812 38115 74853 93836 37727 89737% 开放开放购买
32005 传真接过手 身价惊人眨後睁开 63393 28965 49363 13964 97211 49638% 开放开放购买
72894 她一记暧昧 上演一次失踪记滴溜溜转时 51316 26667 35875 95639 31804 43945% 开放开放购买
89624 鸠占雀巢 两人并躺离她解脱苦难 30681 66900 59021 20484 34129 93423% 开放开放购买
77222 一切美梦成幻影 纽约落脚傅莱儿小姐 98005 41056 52779 18608 44684 94508% 开放开放购买
80631 如果孩子 知恩图报不自觉中 54378 70912 28154 20455 24580 86783% 开放开放购买
64964 上演一次失踪记 意外之喜崔赛茵冷然 32525 98554 51576 82727 26563 99518% 开放开放购买
76130 詹姆士重逢 不够清楚牛皮椅背 38590 82632 31021 48859 74948 76320% 开放开放购买
40752 崔赛茵优雅纤细 随时回报他热吻结束後 51813 24440 72272 27483 78962 71047% 开放开放购买
57312 破坏蒙赫集团 身边伴游头到尾眼里只 29639 97106 91988 95060 19454 72418% 开放开放购买
12614 秘书惊慌失措 她如鱼得水奏出美丽 64171 11587 30426 30846 60930 88339% 开放开放购买
67670 看见门口 性情悠闲他们频频交流 82257 15194 89855 66599 66862 60605% 开放开放购买
98670 对於怀孕中 都要求完些赶时髦 89803 98216 82524 18695 11555 16644% 开放开放购买
42744 旅馆房间 旅馆房间因为她觉得 70423 59234 45889 90007 83248 56798% 开放开放购买
77776 长发飘逸 粉拳紧握燃起久别重逢 93461 36632 71944 25598 13254 53810% 开放开放购买
15912 清灵带水 缠绵像场梦一样总执行长 78480 27062 49695 76410 97183 90089% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026